2013年考研數(shù)學(xué)：數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計(jì)方法選擇小結(jié)（一）

來(lái)源：考試大時(shí)間：2012-08-09 10:01:30

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    完全隨機(jī)分組設(shè)計(jì)的資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    一、兩組或多組計(jì)量資料的比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    1.兩組資料：
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    1）大樣本資料或服從正態(tài)分布的小樣本資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （1）若方差齊性，則作成組t檢驗(yàn)
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （2）若方差不齊，則作t‘檢驗(yàn)或用成組的Wilcoxon秩和檢驗(yàn)
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    2）小樣本偏態(tài)分布資料，則用成組的Wilcoxon秩和檢驗(yàn)
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    2.多組資料：
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    1）若大樣本資料或服從正態(tài)分布，并且方差齊性，則作完全隨機(jī)的方差分析。如果方差分析的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)為有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，則進(jìn)一步作統(tǒng)計(jì)分析：選擇合適的方法（如：LSD檢驗(yàn)，Bonferroni檢驗(yàn)等）進(jìn)行兩兩比較。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    2）如果小樣本的偏態(tài)分布資料或方差不齊，則作KruskalWallis的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。如果KruskalWallis的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)為有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，則進(jìn)一步作統(tǒng)計(jì)分析：選擇合適的方法（如：用成組的Wilcoxon秩和檢驗(yàn)，但用Bonferroni方法校正P值等）進(jìn)行兩兩比較。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    二、分類(lèi)資料的統(tǒng)計(jì)分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    1.單樣本資料與總體比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    1）二分類(lèi)資料：
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （1）小樣本時(shí)：用二項(xiàng)分布進(jìn)行確切概率法檢驗(yàn)；
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （2）大樣本時(shí)：用U檢驗(yàn)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    2）多分類(lèi)資料：用Pearsonc2檢驗(yàn)（又稱(chēng)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    2.四格表資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    1）n>40并且所以理論數(shù)大于5，則用Pearsonc2
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    2）n>40并且所以理論數(shù)大于1并且至少存在一個(gè)理論數(shù)<5，則用校正c2或用Fisher‘s確切概率法檢驗(yàn)
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    3）n￡40或存在理論數(shù)<1，則用Fisher‘s檢驗(yàn)
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    3.2×C表資料的統(tǒng)計(jì)分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    1）列變量為效應(yīng)指標(biāo)，并且為有序多分類(lèi)變量，行變量為分組變量，則行評(píng)分的CMHc2或成組的Wilcoxon秩和檢驗(yàn)
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    2）列變量為效應(yīng)指標(biāo)并且為二分類(lèi)，列變量為有序多分類(lèi)變量，則用趨勢(shì)c2檢驗(yàn)
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    3）行變量和列變量均為無(wú)序分類(lèi)變量
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （1）n>40并且理論數(shù)小于5的格子數(shù)<行列表中格子總數(shù)的25%，則用Pearsonc2
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （2）n￡40或理論數(shù)小于5的格子數(shù)>行列表中格子總數(shù)的25%，則用Fisher‘s確切概率法檢驗(yàn)
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    4.R×C表資料的統(tǒng)計(jì)分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    1）列變量為效應(yīng)指標(biāo)，并且為有序多分類(lèi)變量，行變量為分組變量，則CMHc2或KruskalWallis的秩和檢驗(yàn)
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    2）列變量為效應(yīng)指標(biāo)，并且為無(wú)序多分類(lèi)變量，行變量為有序多分類(lèi)變量，作nonezerocorrelationanalysis的CMHc2
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    3）列變量和行變量均為有序多分類(lèi)變量，可以作Spearman相關(guān)分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    4）列變量和行變量均為無(wú)序多分類(lèi)變量，
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （1）n>40并且理論數(shù)小于5的格子數(shù)<行列表中格子總數(shù)的25%，則用Pearsonc2
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    （2）n￡40或理論數(shù)小于5的格子數(shù)>行列表中格子總數(shù)的25%，則用Fisher‘s確切概率法檢驗(yàn)
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    三、Poisson分布資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    1.單樣本資料與總體比較：
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    1）觀察值較小時(shí)：用確切概率法進(jìn)行檢驗(yàn)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    2）觀察值較大時(shí)：用正態(tài)近似的U檢驗(yàn)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    2.兩個(gè)樣本比較：用正態(tài)近似的U檢驗(yàn)。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
    配對(duì)設(shè)計(jì)或隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì)
　